Options Trading Open Interest Definition

Was ist Open Interest. Open Interest ist die Gesamtzahl der ausstehenden Verträge, die von Marktteilnehmern am Ende des Tages gehalten werden. Es kann auch als die Gesamtzahl der Futures-Kontrakte oder Optionskontrakte definiert werden, die noch nicht ausgeübt wurden , Abgelaufen oder erfüllt durch Lieferung. Open Zinsen gilt in erster Linie auf den Futures-Markt Offene Zinsen oder die Gesamtzahl der offenen Verträge auf eine Sicherheit, wird oft verwendet, um Trends und Trend Umkehrungen für Futures und Optionskontrakte zu bestätigen Des Geldes in den Futures-Markt Für jeden Verkäufer eines Futures-Kontraktes muss es einen Käufer dieses Vertrages geben. So vermarkten ein Verkäufer und ein Käufer nur einen Vertrag. Daher müssen wir, um die gesamte offene Zinsen für einen bestimmten Markt zu bestimmen, nur noch Kennen die Summen von einer Seite oder der anderen, Käufer oder Verkäufer, nicht die Summe der beiden. Die offene Zinsposition, die jeden Tag gemeldet wird, stellt die Zunahme oder Abnahme der Anzahl der Verträge für diesen Tag dar, und es wird als positiv gezeigt Oder negative Zahl. Wie zu berechnen Open Interest Jeder Handel an der Börse abgeschlossen hat einen Einfluss auf die Ebene der offenen Zinsen für diesen Tag. Zum Beispiel, wenn beide Parteien des Handels sind die Einleitung einer neuen Position ein neuer Käufer und ein neuer Verkäufer, Offene Zinsen werden um einen Vertrag erhöht. Wenn beide Händler eine bestehende oder alte Position schließen, wird ein alter Käufer und ein alter Verkäufer offenes Interesse um einen Vertrag zurückgehen. Die dritte und letzte Möglichkeit ist ein alter Trader, der seine Position an einen neuen Händler übergibt Ein alter Käufer verkauft sich an einen neuen Käufer In diesem Fall wird sich das offene Interesse nicht ändern. Benfits der Überwachung von offenen Zinsen Durch die Überwachung der Veränderungen der offenen Zinszahlen am Ende eines jeden Handelstages können einige Schlussfolgerungen über die Tagesaktivität gezogen werden. Erhöhende offene Zinsen bedeutet, dass neues Geld in den Markt fließt. Das Ergebnis wird sein, dass die gegenwärtige Tendenz nach oben, nach unten oder seitwärts fortgesetzt wird. Das offene Interesse bedeutet, dass der Markt liquidiert und impliziert, dass die vorherrschende Preisentwicklung zu Ende geht Eine Erkenntnis des offenen Interesses kann sich für das Ende der großen Marktbewegungen als nützlich erweisen. Ein Ausgleich der offenen Zinsen nach einem anhaltenden Preisvorsprung ist oft eine frühzeitige Warnung vor dem Ende eines Aufwärtstrends oder eines Bullenmarktes. Open Interest - Ein bestätigender Indikator Eine Zunahme Im offenen Interesse zusammen mit einer Erhöhung des Preises wird gesagt, um einen Aufwärtstrend zu bestätigen Ähnlich eine Erhöhung der offenen Zinsen zusammen mit einem Rückgang des Preises bestätigt einen Abwärtstrend Eine Zunahme oder Abnahme der Preise, während offene Zinsen bleibt flach oder rückläufig kann auf eine mögliche Trend-Umkehr. Die Beziehung zwischen der vorherrschenden Preisentwicklung und offenen Zinsen kann durch die folgende Tabelle zusammengefasst werden. Keeping Tabs auf Open Interest. Oder wo gehen die Optionen, wenn sie sterben. Gegenüber Aktien, die eine feste Anzahl von ausstehenden Aktien haben, gibt es keine Mindest - oder Höchstzahl von Optionskontrakten, die für eine beliebige zugrunde liegende Aktie existieren können. Es gibt einfach so viele Optionskontrakte wie Trader-Nachfrage diktiert. Erfahren Sie, wann immer Sie einen Optionsvertrag handeln, könnten Sie eine brandneue Position Eröffnung oder Liquidation einer bestehenden Schließung Das ist, warum, wenn Sie eine Option bestellen, ist es nicht gut genug, um einfach zu sagen, kaufen oder verkaufen als Sie würden mit einer Aktie Sie müssen angeben, ob Sie kaufen oder verkaufen, um zu öffnen oder Ihre Position zu schließen. Mit anderen Worten, Optionen aren t notwendigerweise heiße Kartoffeln, die sich herumlaufen und in jemandes Hände bei Verfall aufwickeln Jemand muss aussehen Auf dem großen Bild und behalten die Gesamtzahl der ausstehenden Optionskontrakte auf dem Markt Das ist, wo die Options Clearing Corporation OCC kommt. Jeder Tag, der OCC schaut auf das Volumen der Optionen, die auf einer bestimmten Aktie gehandelt werden, und sie notieren Wie viele Optionen markiert wurden, um zu öffnen, um sich zu schließen Und sobald sie die Zahlen gezählt haben, können sie etwas bestimmen, das offene Zinsen genannt wird. Einfach ausgedrückt, offenes Interesse ist die Anzahl der Optionskontrakte, die für eine bestimmte Aktie existieren So groß wie alle offenen Verträge auf einer Aktie, oder kann genauer als Optionstyp anrufen oder zu einem bestimmten Ausübungspreis mit einem bestimmten Auslauf gesetzt werden. Obviously, wenn mehr von der Lautstärke auf einer bestimmten Option markiert ist, als zu öffnen Zu schließen, offene Zinserhöhungen Umgekehrt, wenn mehr Option Trades markiert sind, um zu schließen, als zu öffnen, öffnen Zinsen sinkt. Figure 1 Open Interest. Hier ist ein Beispiel für Handelsvolumen und offene Zinsen Zahlen für fiktive Lager XYZ Denken Sie daran, dass jede Option Vertrag stellt normalerweise 100 Aktien der Aktie dar. Dies bringt einen Punkt hervor, der bemerkenswert ist, obwohl Sie den Handelsvolumen auf einer gegebenen Option während des Tages behalten können, offenes Interesse ist eine rückläufige Zahl, die es nicht während des Kurses eines Handelstages aktualisiert wird , Ist es offiziell von der OCC am Morgen nach einer bestimmten Trading Session veröffentlicht, sobald die Zahlen berechnet worden sind Für den Rest des Handelstages ist die Figur statisch. Warum offenen Zinsen Angelegenheiten für Sie. As Sie sehen aus Abbildung 1, offen Zinsen können von der Anrufseite zu der Put-Seite und von Ausübungspreis zu Streik Preis variieren. Hohe offene Zinsen für eine gegebene Option Vertrag bedeutet, eine Menge Leute sind in dieser Option interessiert Allerdings sind hohe offene Zinsen nicht unbedingt die Menschen handeln Dieser Vertrag hat die richtige Prognose auf der Aktie Nach allem, für jede Option Käufer erwartet ein Ergebnis, gibt es eine Option Verkäufer erwarten etwas anderes zu passieren So offene Zinsen doesn t unbedingt eine bullish oder bearish Prognose. Der Hauptvorteil der Trading-Optionen mit Hoch offenes Interesse ist, dass es dazu neigt, größere Liquidität für diesen Vertrag zu reflektieren. So wird es weniger von einer Preisdiskrepanz zwischen dem, was jemand für eine Option bezahlen will und wie viel jemand es verkaufen will. So sollte es eine höhere Wahrscheinlichkeit sein Bestellung wird zu einem Preis gefüllt, der für Sie akzeptabel ist. Today s Trader Network. Learn Trading Tipps Strategien von TradeKing s Experten. Top Ten Option Mistakes. Five Tipps für erfolgreiche Covered Calls. Option spielt für jeden Markt Condition. Advanced Option Plays. Top Five Things Stock 2017 TradeKing Group, Inc. Alle Rechte vorbehalten TradeKing Group, Inc ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Ally Financial Inc Securities, die über TradeKing Securities, LLC angeboten wird Alle Rechte vorbehalten Mitglied FINRA und SIPC. Was sind Volumen Open Interest. Volume Open Interest - Definition. Volume ist die Gesamtzahl der Transaktionen, die an jedem Aktienoptionsvertrag für den Tag gezahlt werden. Open Interest ist die Gesamtzahl der offenen Aktienoptionen Positionen, die auf dem Markt, der noch geschlossen werden soll, schwimmen. Volume Open Interest - Einleitung. Volume Open Interest Sind einer der Aspekte der Aktienoptionen Handel, die weiterhin Optionen für den Handel Anfänger auf der ganzen Welt Volumen ist das ultimative Maß für die Liquidität im Aktienhandel, sondern eine zusätzliche Maßnahme namens Open Interest wird in Aktienoptionen Handel eingeführt Dies führte zu den gemeinsamen Missverständnis, dass Offenes Interesse ist die alleinige Determinante der Liquidität im Optionshandel Nichts kann weiter als die Wahrheit sein Wir werden in diesem Tutorial die richtige Methode zur Bestimmung der Liquidität im Optionshandel erforschen. Warum ist Liquidität Materie auf Lager Optionen Trading. Before die Rollen von Volume und Open Das Interesse an der Bestimmung der Liquidität von Aktienoptionskontrakten wird erläutert, es ist zwingend erforderlich zu verstehen, welche Liquidität ist und warum es bei Aktienoptionen handelt. Welche Liquidität von Aktienoptionsverträgen bedeutet, wie leicht sie zum Marktpreis gekauft und verkauft werden können Verträge, die hoch liquide oder stark gehandelt werden, können sofort zu dem vorherrschenden Marktpreis sofort und sofort gekauft werden, während Aktienoptionsverträge, die weniger flüssig oder dünn gehandelt werden, dazu neigen, eine lange Zeit zu füllen und zu sehr nachteiligen Preisen zu nehmen In jeder Form des Handels, ist es am besten, hoch liquide Instrumente zu handeln Hoch liquide Aktienoptionen Verträge werden schnell zu dem vorherrschenden Preis gefragt und haben ein extrem schmales Gebot fragen Spreads Dies stellt sicher, dass Aufträge zu dem Preis gefüllt werden, den Sie auf dem Markt sehen Wenn Sie wollen, und das Gebot fragen Spread-Verlust ist reduziert. Stock Optionen Verträge, die niedrige Liquidität hat sich sehr langsam gefüllt, da es schwierig ist, einen Käufer oder einen Verkäufer auf dem Markt zu finden Als das Risiko für Market Maker verkaufen niedrige Liquidität Aktienoptionen Verträge Ist ziemlich hoch, das Risiko wird durch eine breite Gebot fragen verbreitung, die den verlust gesunkenen im Voraus kompensiert In der Tat, wenn Sie sehr niedrige Liquidität Aktienoptionen halten, kann es sogar unmöglich sein, einen Käufer für diese Optionen zu finden. Early in meinem Optionen Handel Jahre habe ich jemals sehr illiquide Optionen gekauft und hielt sie bis zum Verfall einfach, weil keine Market Maker bereit sind, sie von mir zu kaufen. Das Volumen und das offene Interesse jedes Aktienoptionsvertrages geben einen Hinweis auf ihre Liquidität und machen es wichtig Um sie vollständig zu verstehen. Was ist Volume. Volume misst die Anzahl der Transaktionen, die an jedem Aktienoptionsvertrag für diesen Tag stattgefunden haben Wenn ein bestimmter Aktienoptionsvertrag 5000 Mal an einem Tag gekauft oder verkauft wird, wird sein Volumen 5000 im Allgemeinen widerspiegeln Je höher das Volumen eines Aktienoptionskontraktes, desto höher die Liquidität Allerdings können Aktienoptionsverträge mit geringem oder keinem Volumen nicht erkannt werden, da die Aktienoptionen nicht so stark gehandelt werden wie die zugrunde liegenden Aktien und es dauert eine Weile für ein gewisses Volumen Um den ganzen Tag aufzubauen. Options Volumen wird auch in der Berechnung der beliebten contrarian Indikator, Put Call Ratio. Personal Optionen Trading Mentor Finden Sie heraus, wie meine Schüler über 87 Gewinn monatlich, sicher, Trading-Optionen in den US-Markt auch in Ein wirtschaftlicher Abschwung. Was ist Open Interest. Open Interesse ist die Anzahl der offenen Positionen auf dem Markt schwimmen Eine offene Position wird erstellt, wenn Sie kaufen, um zu öffnen oder zu verkaufen, um einen Aktienoptionsvertrag zu öffnen, die offene Zinsen um 1 erhöht Wenn Sie verkaufen zu schließen Oder zu kaufen, um diese Position zu schließen, offene Zinsen verringert sich um 1 Im Allgemeinen, je höher die offenen Zinsen, desto mehr ein bestimmter Vertrag gehandelt wird und damit eine höhere Liquidität Wieder ein niedriges offenes Interesse kann nicht als ein Zeichen der Illiquidität als gegeben werden Neue Aktienoptionskontrakte beginnen bei 0 offenen Zinsen und bauen sie im Laufe der Zeit auf Open Zinsen werden auch in technischen Indikatoren wie Option Pain. Volume, Open Interest und Liquidity verwendet. Es gibt ein gemeinsames Missverständnis, dass Liquidität nur durch offenes Interesse an Optionen vertreten ist Handel Das ist falsch Im Gegensatz zu Aktienhandel, wo das beste Maß für die Liquidität ist ein Lager s Volumen, Volumen ist nicht ein gutes Maß an Liquidität in Optionen Handel so viele aus der Geld Option Verträge weiterhin sehr flüssig, obwohl Volumen ist sehr niedrig Dies ist Verursachte viele Optionshändlern, die auf die nächste eindeutige Nummer, die offene Zinsen, als Hinweis auf die Liquidität verweisen. Dies ist noch nicht genau, da jeder einzelne Optionsvertrag mit 0 offenen Zinsen begann, als er zum ersten Mal in der Börse startete und dann offene Zinsen aufbaut Und mehr Option Trader kauft diese Option Vertrag Wenn 0 offene Zinsen bedeutet eine völlig illiquide Option Vertrag, wie dann Options-Händler aufbauen ein Portfolio mit dieser Option Vertrag. In Optionen Handel, Liquidität ist wirklich, wie schnell und willigen Marktmacher zu handeln mit Sie Wenn ein Aktienoptionsvertrag erstmals mit 0 offenen Zinsen gestartet wird, können Optionshändler, die diese Aktienoption kaufen, sie wirklich von den Market Maker kaufen und wenn die Market Maker zuversichtlich sind, ihre Positionen mit diesen Aktienoptionen schnell zu sichern, werden sie das Angebot verkleinern -35-Spread von diesem bestimmten Vertrag, aber wenn sie nicht zuversichtlich, in der Lage, einen schnellen Gewinn aus dem Verkauf Sie eine bestimmte Aktie Option Vertrag, werden sie kompensieren, dass das Risiko mit einem breiteren Bid-Ask-Spread. However, bieten Gebot fragen Spread kann manchmal Seien Sie irreführend wie Bid fragen Spreads von sehr illiquide Aktienoptionen können plötzlich eng in Intraday-Handel aufgrund von einmaligen großen Aufträge auf sie gesetzt werden Diese Phänomene beurteilt Liquidität auf der Grundlage von Gebot fragen verbreitet irreführend zu. Deshalb, um sicherzustellen, dass eine Aktie Option Hat eine hohe Liquidität, sollte es ein hohes Volumen und offenes Interesse sowie eine enge Bid Ask Spread haben Ein Beispiel für solche hoch liquide Optionen sind alle Aktienoptionen Verträge auf der QQQQ Open Interesse und Volumen kann auch dazu beitragen, um ungewöhnlich hohe Aktivität auf Ein Optionskontrakt an Tagen, an denen das Volumen die offenen Zinsen übersteigt. Nehmen Sie zusammen, Volumen und offene Zinsen ermöglicht es jedem Optionshändlern, die Liquidität eines Optionskontrakts zu bestimmen, bevor er sich an ihn beteiligt. Gerade bei den Geldoptionen hätte ATM auch das höchste Volumen an Volumen Als offenes Interesse, immer weniger stark gehandelt werden, da es mehr und mehr in das Geld oder aus dem Geld geht Dies deutet darauf hin, dass bei den Geldoptionen sind in der Regel mehr Flüssigkeit als in das Geld oder aus dem Geld Optionen der gleichen Lager und Auslauf Dies ist Phänomene ist aufgrund der Tatsache, dass die meisten spekulativen und Hedging-Strategien verwendet bei den Geld-Optionen mehr als in das Geld oder aus der Geld-Optionen Ein einfaches Beispiel wäre ein Schutz-Put, wo Investoren kaufen, um die Geld-Put-Optionen, um Risiken zu sichern Ein Aktienportfolio Optionen Trader spekulieren auf eine hohe volatile Bewegung in naher Zukunft würde eine lange Straddle, die wiederum besteht aus dem Kauf an der Geldanruf und setzen Optionen. Volume und Open Interest Fragen.